美股前瞻丨大摩继续看空半导体,小摩预计美国经济放缓

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周二,美股大跌,标普500跌幅1.82%,道琼斯跌幅2.21%,纳斯达克跌幅1.70%。行情来源:华盛证券

?当日要闻

大摩继续看空半导体
据外媒报道,摩根士丹利分析师摩尔表示,尽管近期半导体股价大跌,但疲软的需求和增长前景可能尚未被完全消化;企业和投资者仍然过于乐观,从基本面角度来看,说触底为时尚早。
早在8月9日,摩尔就将半导体行业评级下调至谨慎,当时市场人气已经全然看跌。费城半导体指数已从9月高跌累跌17%。
小摩预计美国经济放缓
继高盛之后,摩根大通经济学家预测,随着财政、货币和贸易政策的支持减少或限制性加大,2019年美国经济增长将大幅放缓,特别是在下半年。
摩根大通预计,明年一季度和二季度美国经济增长将保持在2%以上,分别为2.2%和2%,而第三和第四季度将分别降至1.7%和1.5%,预计明年全年美国经济将增长1.9%。

?知名美股

扎克伯格表态支持桑德伯格
CNN报道,Facebook创始人马克·扎克伯格表示,不打算辞去公司董事长职位,并对公司二号人物、首席运营官雪莉·桑德伯格表示支持,称其是公司一个非常重要的部分,并希望未来几十年里仍将一起工作。
此前有报道称,扎克伯格对桑德伯格在处理Facebook最近危机时的表现感到不满。
迪士尼启动新一轮扩张计划
北京商报报道,华特迪士尼公司将增加投资扩张迪士尼乐园和度假村版图。
迪士尼不仅明确表示“第七个主题公园”有望落地中国,此前业绩一直不甚理想的香港迪士尼也增加了14亿美元的扩建投资。

?中概动态

趣店盘前财报超预期
第三季度营收19.28亿元,同比增32.9%;
EPS为2.13元,预期2.06元;
排除一次性汇兑损失,调整后净利润为7.5亿元人民币(1.1亿美元),同比增长12.6%,再创历史新高;
扣除非经常性费用和其他费用后,预计2018年全年非GAAP净利润将超过25亿元人民币;
根据2017年12月宣布的回购计划,公司已经回购了价值2.409亿美元的股票,
董事会批准将股票回购计划延长一年,至2019年11月25日。盘前涨4.9%。
B站净亏损扩大
昨日哔哩哔哩发布三季度财报,财报显示,哔哩哔哩第三季度总净营收为人民币10.788亿元,同比增长48%,好于市场预期;
净亏损为人民币2.461亿元,亏损幅度较去年同期的人民币1460万元有所扩大,不及市场预期。
第三季度平均月活用户数达到0.927亿,同比增长25%;
移动端月活数达到0.8亿,同比增长33%。
平均月付费用户数达到350万,同比增长202%;
移动端平均月付费用户数达到90万,同比增长23%。

专家观点

华盛证券特邀评论员,资深对冲基金经理沈维正,今天聊聊美股下跌目前处于什么阶段。

美国科技股苹果、亚马逊、谷歌和Facebook分别下跌了20%到40%,市场转入防御阶段。基金大规模从科技股流出,但并没有退出市场,而是转向防御性的行业,如快消品、医疗器械等。
麦当劳、强生、保洁、可口可乐股价不但没有跌,反而创出历史新高。这跟国内一季度爆炒医疗股很像,同样是经济变弱,投资者转向防御性医疗和消费股,因而其股价也大涨。但是好景不长,最后还是随大盘下跌。
因此,沈维正认为目前仍然适合持币观望。
如果美股目前是大顶,这些防御型行业肯定也会像A股医疗消费行业一样免不了大跌。因为牛市转熊第一阶段一定是高估值股票下跌,资金转而投向低贝塔行业,而在第二阶段,随着基金赎回压力增加,强势股也将开始补跌,第三步随着股债双杀带来的信贷收缩,进一步影响到实体经济,影响公司盈利,从而对公司估值造成二次打击。
股价会经历两次见底,且见底的过程往往比预期的要长,大家需要降低自己的预期收益率,最好不要轻举妄动。

?财经预告

-经济数据-
美国10月耐用品订单月率
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
-财报发布-
盘前财报
宝尊电商(BZUN)
趣店(QD)

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